top of page

إدارة الحسابات

إدارة الحسابات

هو الأستاذ العام الذي يدير النقدية والقيود المحاسبية للمنشأة ويتتبع حركاتها وقوائمها المالية.

أهم وظائفه:

  • إضافة قيود اليومية لإثبات استحقاق أو تسوية حسابات.

  • تنفيذ إجراءات عمليات القبض والصرف النقدية والبنكية حسب وثائق المنشأة.

  • إثبات الشيكات المستحقة والمرتجعة لمعالجة حالتها بالقيود اللازمة.

  • توزيع تسديدات العملاء على مديونياتهم المتعددة.

  • تنفيذ إجراءات خطابات الضمان المتنوعة بإصدارها أو تمديدها وحتى إغلاقها.

  • إعداد موازنة تقديرية سنوية أو شهرية لضبط الاعتمادات التي خصصتها المنشأة.

  • إصدار الإشعارات الدائنة أو المدينة وإثبات أرصدة الإشعارات في قيود اليومية.

  • اعتماد وترحيل العمليات المحاسبية وفق الوثائق الأولية التي تعتمدها المنشأة.

  • إصدار تقارير متنوعة حسب الأنشطة أو الفروع لليومية العامة وأرصدة الحسابات والقوائم المالية.                                  

من أهم مميزاته:

  • التعامل مع سندات القبض والصرف اليومية وحيدة أو متعددة حسب إجراءات المنشأة.

  • ضبط السيولة لتسهيل إدارتها مع الفروع وفق سياسة المنشأة.

  • ظهور تنبيهات الشيكات أو تجاوز حدود الحسابات للتعامل مع إجراءاتها.

  • إمكانية إيقاف بعض العملات في حسابات محددة أو إعادة استخدامها.

  • سهولة اعتماد الدليل المحاسبي الافتراضي الذي يوفره البرنامج أو تعديله وفق المتطلبات الخاصة بالمنشأة.

  • توثيق حركة كرت التسويق الخاص بأصناف البيع اليومية وإثبات قيودها في الحسابات ذات العلاقة.

  • مطابقة حسابات البنوك بين البنك والمنشأة وإثبات التسويات البنكية اللازمة.

  • تحقيق المتابعة اليومية بإصدار تقارير حسابات إجمالية وتحليلية بخيارات متعددة.

  • سهولة الانتقال من كشف الحساب إلى المستندات الأصلية للاطلاع على تفاصيلها.

  • تقييم نتيجة النشاط من خلال قائمة الدخل لفترة زمنية مخصصة.

أهم الإعـدادات:

  • تعريف العملة المحلية والعملات الأجنبية التي سيتم التعامل بها.

  • تحديد الفترة المالية للمنشأة.

  • إعداد أدلة الحسابات ومراكز التكلفة الرئيسية والتحليلية بتصنيفها وارتباطاتها.

  • تعريف الصناديق والبنوك وربطها بالحسابات والمستخدمين.

  • تصنيف أنواع القيود اليومية المستخدمة في حسابات المنشأة.

  • إضافة الحسابات الوسيطة المتعلقة بمختلف العمليات المالية.

تتكامل في إدارة الحسابات المعالجات المتنوعة لأنشطة الحسابات لمختلف وظائف برامج متكامل بلاس بالتأثيرات المالية التي تثبت القوائم المالية والنتائج الحقيقية للمنشأة.
 

bottom of page